有価証券報告書-第46期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,309
預金
当座預金	135,834
普通預金	270,210
定期積金	55,000
その他預金	179
小計	461,225
合計	469,534

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay㈱	46,760
Jペイメントサービス㈱	35,434
株式会社西友	9,905
その他	929
合計	93,030

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
106,883	2,297,527	2,311,380	93,030	96.1	15.8

③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	14,627
制服	3,603
合計	18,231

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	9,048
包装資材	8,456
加工剤	3,538
洗剤	2,018
燃料	948
溶剤	756
その他	2,266
合計	27,033

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	568,428
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	15,744
㈱佐賀銀行	13,296
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
三井住友トラストグループ㈱	1,530
その他	729
計	611,727
その他
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ(分配金再投資型)	12,975
計	12,975
合計	624,703

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
イオン九州㈱	26,318
株式会社西友	19,065
マックスバリュ西日本㈱	11,835
㈱マルエツ	9,854
㈱ハローデイ	8,523
その他	364,771
合計	440,367

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱阿蘇ポリ	6,006
㈱サンライズ石油	5,735
㈱アソポリ	3,211
㈱共生社 九州営業所	2,992
㈱ツーエム化成	1,615
その他	7,552
合計	27,114

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
2025年2月分給与	134,903
2025年2月分手数料	61,084
2025年2月分社会保険料	13,906
EY新日本有限責任監査法人	4,440
㈱西友	3,610
㈱NTTデータ九州	3,590
㈱イチネン	3,292
㈲アートプロセス	2,282
その他	55,474
合計	282,585