有価証券報告書-第44期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,915
預金
当座預金	52,690
普通預金	379,682
定期積金	55,000
その他預金	449
小計	487,822
合計	497,737

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay㈱	47,434
ヤマトフィナンシャル㈱	16,639
合同会社西友	11,746
㈱ニホンマミー	1,730
㈱サンリブ	1,348
㈱マルエツ	1,132
その他	11,352
合計	91,385

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
73,732	1,806,430	1,788,778	91,385	95.1	16.6

③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	14,563
制服	3,689
合計	18,253

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,537
包装資材	6,186
加工剤	3,086
洗剤	1,757
燃料	928
溶剤	1,033
その他	1,439
合計	22,970

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	323,200
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
㈱佐賀銀行	11,154
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	9,288
第一生命ホールディングス㈱	2,032
その他	1,639
計	359,314
その他
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ(分配金再投資型)	13,818
計	13,818
合計	373,132

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	17,865
マックスバリュ西日本㈱	11,835
㈱マルエツ	9,854
㈱西鉄ストア	7,356
マックスバリュ九州㈱	7,000
その他	342,908
合計	396,819

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンライズ石油	4,934
㈱阿蘇ポリ	4,274
㈱アソポリ	3,413
㈱共生社 九州営業所	1,774
㈱中村化学工業	1,531
その他	7,638
合計	23,567

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
雇用調整助成金返還額	484,364
2023年2月分給与	119,294
2023年2月分手数料	59,292
2023年2月分社会保険料	12,067
合同会社西友綜合警備保障㈱	3,474
㈱イチネン	3,162
宝印刷㈱	2,926
その他	66,746
合計	751,330