有価証券報告書-第47期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,488
預金
当座預金	95,077
普通預金	162,197
定期積金	55,000
その他預金	538
小計	312,812
合計	322,301

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay㈱	47,017
Jペイメントサービス㈱	42,857
株式会社ゆめマート熊本	4,346
その他	5,339
合計	99,560

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
93,030	2,595,032	2,588,502	99,560	96.3	13.5

③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	16,235
制服	3,574
合計	19,810

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	9,047
包装資材	7,118
加工剤	3,820
洗剤	2,013
燃料	1,175
溶剤	725
その他	3,766
合計	27,668

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	747,400
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	35,632
㈱佐賀銀行	31,080
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
九州旅客鉄道㈱	396
その他	507
計	827,016
その他
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ(分配金再投資型)	13,830
計	13,830
合計	840,846

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
イオン九州㈱	22,962
㈱ゆめマート熊本	17,565
㈱フジ	12,390
㈱マルエツ	9,854
㈱ハローデイ	8,523
その他	360,304
合計	431,600

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンライズ石油	5,379
㈱阿蘇ポリ	5,117
㈱アソポリ	3,174
㈱共生社 九州営業所	1,862
㈱ツー・エム化成	1,612
その他	5,582
合計	22,728

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
2026年2月分給与	130,219
㈱NTTデータ九州	60,465
2026年2月分手数料	51,580
2026年2月分社会保険料	12,986
2026年1月分社会保険料	12,823
EY新日本有限責任監査法人	3,162
㈱イチネン	2,936
㈱ゆめマート熊本	2,088
㈱九州テラオカ	1,768
その他	71,264
合計	349,296