訂正有価証券報告書-第37期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,480
預金
当座預金	150,047
普通預金	604,786
定期預金	449,936
定期積金	55,000
その他預金	152
小計	1,259,922
合計	1,276,402

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社西友	19,718
ヤマトフィナンシャル㈱	19,683
㈱二葉	2,183
㈱ニホンマミー	1,972
生活協同組合コープやまぐち	1,798
その他	14,366
合計	59,723

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
62,850	1,170,775	1,173,902	59,723	95.2	19.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	20,079
制服	5,033
その他	551
合計	25,663

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,312
包装資材	7,656
加工剤	3,763
洗剤	2,068
燃料	768
溶剤	300
その他	447
合計	23,317

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	16,365
㈱OMこうべ	13,029
マックスバリュ九州㈱	11,880
㈱レッド・キャベツ	11,402
マックスバリュ西日本㈱	10,835
その他	484,207
合計	547,719

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱阿蘇ポリ	6,833
㈱サンライズ石油	3,379
㈱アソポリ	3,141
㈱ツーエム化成	2,604
㈱共生社	2,221
その他	10,729
合計	28,909

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
平成28年2月分給与	185,578
平成28年2月分手数料	51,804
㈱銘和建設	31,330
平成28年2月分社会保険料	13,124
新日本有限責任監査法人	5,184
その他	52,843
合計	339,866