有価証券報告書-第42期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,019
預金
当座預金	124,845
普通預金	269,349
定期積金	55,000
その他預金	461
小計	449,656
合計	463,676

② 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPay㈱	25,217
ヤマトフィナンシャル㈱	17,229
合同会社西友	10,441
㈱マルエツ	1,431
㈱サンリブ	1,326
㈱二葉	1,090
その他	14,062
合計	70,799

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
106,457	1,664,525	1,700,182	70,799	96.0	19.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	16,150
制服	3,803
その他	551
合計	20,505

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	9,219
包装資材	8,751
加工剤	3,912
洗剤	2,345
燃料	1,067
溶剤	897
その他	1,049
合計	27,243

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	474,094
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
㈱佐賀銀行	8,424
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	5,568
第一生命ホールディングス㈱	1,308
その他	1,069
計	502,463
その他
(証券投資信託の受益証券) 投資のソムリエ(分配金再投資型)	14,541
計	14,541
合計	517,004

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	17,865
㈱マルエツ	12,860
マックスバリュ西日本㈱	11,835
マックスバリュ九州㈱	9,800
㈱ホープタウン	7,360
その他	401,366
合計	461,087

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱阿蘇ポリ	4,475
㈱サンライズ石油	3,167
㈱アソポリ	2,297
㈱共生社 九州営業所	1,878
㈱ツーエム化成	1,385
その他	7,171
合計	20,376

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
2021年2月分給与	155,123
2021年2月分手数料	33,696
2021年1月分社会保険料	15,136
2021年2月分社会保険料	15,004
住友三井オートサービス㈱	2,935
㈱イチネン	2,419
その他	65,788
合計	290,103