有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69
預金
当座預金	513,917
普通預金	75,329
別段預金	318
計	589,564
合計	589,634

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アキテック株式会社	9,180
タカラスタンダード株式会社	8,704
株式会社東京久栄	2,332
シンワ技研コンサルタント株式会社	1,566
合計	21,783

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月満期	3,780
平成30年2月満期	12,808
平成30年3月満期	2,862
平成30年4月満期	1,166
平成30年5月満期	1,166
合計	21,783

(注) 平成30年1月満期の金額には期末日満期手形2,484千円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日阪製作所	1,978
日本トレクス株式会社	1,706
合計	3,684

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月満期	1,114
平成30年2月満期	2,570
合計	3,684

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	52,271
株式会社ピーディーシステム	26,794
積水樹脂株式会社	11,840
株式会社新日本コンサルタント	11,232
YKK AP株式会社	11,189
その他	151,433
合計	264,762

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
453,131	3,070,664	3,259,033	264,762	92.5	42.7

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
ハードウェア	1,200
ソフトウェア	630
合計	1,830

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	285,164
エンジニアリングサービス事業	263,434
合計	548,599

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙他	1,653
合計	1,653

⑧ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	600,000
合計	600,000

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大塚商会	17,672
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	12,550
ESRIジャパン株式会社	9,385
Autodesk Asia Pte.Ltd.	9,075
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	6,298
その他	85,910
合計	140,893

② 前受金

区分	金額(千円)
保守料等	60,442
ソフトウェア開発 他	36,174
合計	96,616