有価証券報告書-第41期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81
預金
当座預金	432,691
普通預金	56,205
別段預金	330
計	489,226
合計	489,308

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	251,751
株式会社乃村工藝社	3,520
日本トレクス株式会社	1,738
株式会社ニコン	1,708
文化シヤッター株式会社	1,452
その他	1,573
合計	261,743

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月満期	246,957
2024年2月満期	10,767
2024年4月満期	3,248
2024年5月満期	770
合計	261,743

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社	195,690
高砂熱学工業株式会社	135,544
東芝インフラシステムズ株式会社	79,128
株式会社大塚商会	78,395
YKK AP株式会社	66,154
その他	550,783
合計	1,105,696

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
685,976	8,376,548	7,956,828	1,105,696	87.8	39.0

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社	174,824
YKK AP株式会社	86,307
大和ハウス工業株式会社	52,785
清水建設株式会社	50,744
ダイキン工業株式会社	44,161
その他	734,120
合計	1,142,943

⑤ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウエア	969
合計	969

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	1,929
収入印紙他	2,479
合計	4,409

⑦ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	2,900,000
合計	2,900,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
オートデスク株式会社	137,817
トランス・コスモス株式会社	54,042
ダイワボウ情報システム株式会社	27,388
株式会社ティーネットジャパン	16,558
株式会社コトブキ	13,090
その他	251,859
合計	500,756