有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金
当座預金	406,706
普通預金	62,398
別段預金	433
計	469,538
合計	469,613

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和シヤッター工業株式会社	2,134
株式会社久永	187
合計	2,321

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月満期	187
2023年2月満期	2,134
合計	2,321

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	29,851
日本トレクス株式会社	1,738
株式会社ニコン	1,708
文化シヤッター株式会社	1,452
株式会社日阪製作所	880
その他	664
合計	36,293

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月満期	26,099
2023年2月満期	6,911
2023年3月満期	1,743
2023年5月満期	1,540
合計	36,293

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝インフラシステムズ株式会社	73,337
高砂熱学工業株式会社	72,122
大和ハウス工業株式会社	67,171
YKK AP株式会社	62,837
パナソニックホームズ株式会社	23,155
その他	387,353
合計	685,976

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
970,177	7,320,006	7,604,207	685,976	91.7	41.3

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	188,967
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社	175,706
大和ハウス工業株式会社	106,705
清水建設株式会社	63,175
東芝インフラシステムズ株式会社	49,607
その他	730,384
合計	1,314,547

⑥ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウエア等	88,976
ハードウェア	3,179
合計	92,156

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	1,819
収入印紙他	2,527
合計	4,346

⑧ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	2,600,000
合計	2,600,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ティーネットジャパン	105,277
ダイワボウ情報システム株式会社	40,754
トランス・コスモス株式会社	37,583
株式会社iTies	23,079
株式会社リーディングソフト	16,995
その他	239,476
合計	463,165