有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	84
預金
当座預金	705,970
普通預金	71,758
別段預金	377
計	778,106
合計	778,191

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	44,544
ダイキン工業株式会社	27,126
昭和鉄工株式会社	9,240
共和工業株式会社	4,045
巴バルブ株式会社	3,575
その他	2,444
合計	90,976

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年1月満期	32,144
2026年2月満期	20,454
2026年3月満期	33,262
2026年4月満期	4,345
2026年6月満期	770
合計	90,976

(注) 2026年1月満期の金額には期末日満期電子記録債権27,126千円が含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
YKK AP株式会社	166,375
大和ハウス工業株式会社	125,583
清水建設株式会社	108,099
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社	103,884
高砂熱学工業株式会社	78,892
その他	379,100
合計	961,935

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
870,134	8,371,226	8,279,425	961,935	89.6	39.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社	169,080
パナソニック株式会社	113,786
タカラスタンダード株式会社	109,211
一般社団法人buildingSMART Japan	54,290
大和ハウス工業株式会社	47,959
その他	879,487
合計	1,373,815

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	2,174
収入印紙他	2,967
合計	5,142

⑥ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	4,300,000
合計	4,300,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
オートデスク株式会社	132,511
トランス・コスモス株式会社	72,647
アラスジャパン合同会社	69,034
株式会社ティーネットジャパン	25,955
株式会社リーディングソフト	14,912
その他	254,767
合計	569,830