有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38
預金
当座預金	298,006
普通預金	14,951
別段預金	877
計	313,835
合計	313,873

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京久栄	939
荏原冷熱システム株式会社	375
合計	1,314

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年3月満期	939
2020年4月満期	375
合計	1,314

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	4,564
株式会社日阪製作所	4,021
日本トレクス株式会社	1,747
新晃工業株式会社	1,080
合計	11,413

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月満期	4,083
2020年3月満期	5,789
2020年4月満期	770
2020年6月満期	770
合計	11,413

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTO株式会社	41,352
前田建設工業株式会社	30,775
株式会社オカムラ	22,968
株式会社フジタ	14,690
株式会社日本港湾コンサルタント	14,090
その他	207,463
合計	331,340

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
348,335	4,675,592	4,692,586	331,340	93.4	26.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウェア	6,125
合計	6,125

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	357,003
エンジニアリングサービス事業	327,280
合計	684,284

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	1,399
収入印紙他	1,365
合計	2,764

⑧ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	1,600,000
合計	1,600,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
大成建設株式会社	17,543
SB C&S株式会社	16,965
株式会社コンプライアンス・コミュニケーションズ	9,745
アクサス株式会社	7,997
髙取建築情報化コンサルティング株式会社	7,326
その他	137,252
合計	196,830

② 前受金

区分	金額(千円)
保守料等	50,345
ソフトウェア開発 他	112,133
合計	162,479