有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	39
預金の種類
当座預金	242,723
普通預金	27,219
別段預金	350
計	270,294
合計	270,333

ロ 受取手形
1 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	158,808
株式会社ミヤワキ	17,280
荏原冷熱システム株式会社	8,100
日野トレーディング株式会社	4,644
株式会社日本サーモエナー	2,073
その他	1,954
合計	192,860

2 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年1月満期	20,746
平成27年2月満期	16,545
平成27年3月満期	144,606
平成27年4月満期	10,962
合計	192,860

ハ 売掛金
1 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	140,136
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	41,298
株式会社ダイケン	17,175
国土交通省	16,740
コーナン商事株式会社	10,273
その他	84,088
合計	309,712

2 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
254,169	2,675,304	2,619,761	309,712	89.43	38.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウェア	5,308
合計	5,308

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	328,404
エンジニアリングサービス事業	294,009
合計	622,414

ヘ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙他	2,094
合計	2,094

ト 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	500,000
合計	500,000

チ 前払費用

区分	金額(千円)
保守料	6,693
人件費	7,974
家賃	5,404
その他	8,627
合計	28,699

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カルテック	24,276
株式会社ベーシック	14,040
アルファテック株式会社	9,806
株式会社ヘッドジャパン	9,514
株式会社スプーキーズ	7,830
その他	100,668
合計	166,136

ロ 前受金

区分	金額(千円)
保守料	26,163
ソフトウェア開発 他	214,598
合計	240,761