有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	43
預金
当座預金	550,172
普通預金	51,548
別段預金	1,193
計	602,915
合計	602,958

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水樹脂株式会社	5,957
荏原冷熱日本港湾コンサルタント	16,740
合計	22,697

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月満期	19,854
2021年2月満期	1,184
2021年3月満期	730
2021年4月満期	927
合計	22,697

(注) 2021年1月満期の金額には期末日満期手形1,789千円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	11,968
株式会社日阪製作所	5,533
日本トレクス株式会社	1,738
河村電器産業株式会社	637
合計	19,876

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月満期	770
2021年2月満期	6,060
2021年3月満期	9,361
2021年4月満期	2,915
2021年5月満期	770
合計	19,876

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オオバ	43,725
株式会社かんでんエンジニアリング	37,004
大和ハウス工業株式会社	34,320
株式会社ウッドワン	29,105
株式会社大林組	19,761
その他	337,506
合計	501,422

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
331,340	5,274,643	5,104,561	501,422	91.1	28.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
ハードウエア	349
ソフトウエア	3,253
合計	3,602

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	512,517
エンジニアリングサービス事業	290,806
合計	803,323

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	984
収入印紙他	2,264
合計	3,248

⑧ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	1,600,000
合計	1,600,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	50,295
SB C&S株式会社	23,843
株式会社ソーマ	21,494
髙取建築情報化コンサルティング株式会社	18,010
トランス・コスモス株式会社	14,514
その他	188,301
合計	316,460

② 前受金

区分	金額(千円)
保守料等	66,847
ソフトウエア開発 他	181,968
合計	248,816