有価証券報告書-第33期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67
預金
当座預金	592,814
普通預金	141,291
別段預金	350
計	734,457
合計	734,524

ロ 受取手形
1 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	12,636
プラス株式会社	5,432
株式会社日本サーモエナー	3,801
株式会社東京久栄	2,959
株式会社日本港湾コンサルタント	1,620
合計	26,449

2 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月満期	8,348
平成28年2月満期	7,301
平成28年3月満期	6,912
平成28年4月満期	1,944
平成28年5月満期	1,944
合計	26,449

ハ 売掛金
1 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	22,356
株式会社ドン・キホーテ	21,821
パナホーム株式会社	11,139
株式会社日阪製作所	9,575
コーナン商事株式会社	7,457
その他	86,132
合計	158,481

2 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
309,712	2,907,425	3,058,656	158,481	95.1	29.4

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウェア	7,182
合計	7,182

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	95,536
エンジニアリングサービス事業	295,695
合計	391,232

ヘ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙他	2,332
合計	2,332

ト 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	500,000
合計	500,000

チ 前払費用

区分	金額(千円)
保守料	3,294
人件費	7,761
家賃	6,395
その他	10,302
合計	27,755

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
阜新工大華聯科技有限公司	6,450
オートデスク株式会社	5,866
株式会社エヌ・イーサポート	5,832
株式会社わおん	5,184
ESRIジャパン株式会社	5,168
その他	44,553
合計	73,054

ロ 前受金

区分	金額(千円)
保守料等	22,232
ソフトウェア開発 他	130,236
合計	152,468