有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42
預金
当座預金	368,934
普通預金	46,426
別段預金	461
計	415,822
合計	415,865

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京久栄	1,898
合計	1,898

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年3月満期	1,898
合計	1,898

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	36,963
日本トレクス株式会社	23,365
株式会社日阪製作所	4,584
合計	64,913

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月満期	51,775
平成31年2月満期	3,326
平成31年4月満期	2,116
平成31年5月満期	7,695
合計	64,913

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTO株式会社	84,816
日本GLP株式会社	71,496
ローレルバンクマシン株式会社	17,884
株式会社ウッドワン	13,331
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	10,519
その他	150,286
合計	348,335

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
264,762	3,638,557	3,554,984	348,335	91.1	30.8

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
ハードウェア	4,495
ソフトウェア	10,594
合計	15,090

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	271,007
エンジニアリングサービス事業	309,958
合計	580,966

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	1,235
収入印紙他	1,252
合計	2,487

⑧ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	1,000,000
合計	1,000,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
アクサス株式会社	8,245
ダイワボウ情報システム株式会社	5,934
アデコ株式会社	4,938
キャル株式会社	4,516
株式会社ミライト情報システム	4,408
その他	97,203
合計	125,247

② 前受金

区分	金額(千円)
保守料等	46,042
ソフトウェア開発 他	143,646
合計	189,689