有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	62
預金の種類
当座預金	208,929
普通預金	34,032
別段預金	216
計	243,178
合計	243,240

ロ 受取手形
1 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	9,240
株式会社ミヤワキ	3,360
株式会社東京久栄	2,173
合計	14,773

2 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月満期	3,643
平成26年2月満期	5,565
平成26年3月満期	735
平成26年4月満期	4,095
平成26年5月満期	735
合計	14,773

ハ 売掛金
1 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	81,065
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	36,771
パナホーム株式会社	16,447
株式会社ノーリツ	14,557
巴バルブ株式会社	13,765
その他	91,562
合計	254,169

2 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
296,386	2,280,112	2,322,329	254,169	90.14	44.1

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウェア	8,329
ハードウェア及び周辺機器	2,811
合計	11,140

ホ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	199,900
エンジニアリングサービス事業	252,220
合計	452,120

ヘ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙他	2,223
合計	2,223

ト 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	650,000
合計	650,000

チ 前払費用

区分	金額(千円)
保守料	10,194
人件費	7,132
家賃	5,266
その他	9,250
合計	31,843

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	10,205
株式会社サプライ	8,274
オートデスク株式会社	6,421
株式会社大塚商会	5,310
有限会社オフィスキッツ	5,151
その他	82,151
合計	117,514

ロ 前受金

区分	金額(千円)
保守料	19,652
ソフトウェア開発 他	144,997
合計	164,650