有価証券報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74
預金
当座預金	560,216
普通預金	65,604
別段預金	326
計	626,147
合計	626,221

② 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	16,286
河村電器産業株式会社	2,046
文化シヤッター株式会社	1,855
株式会社ニコン	1,720
日本トレクス株式会社	1,221
その他	1,672
合計	24,802

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年1月満期	3,598
2025年2月満期	1,762
2025年3月満期	2,541
2025年4月満期	4,463
2025年6月満期	12,436
合計	24,802

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社	168,729
YKK AP株式会社	95,873
高砂熱学工業株式会社	73,131
大和ハウス工業株式会社	70,127
清水建設株式会社	52,244
その他	410,028
合計	870,134

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,105,696	8,039,830	8,275,392	870,134	90.5	45.0

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ 契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニックハウジングソリューションズ株式会社	476,322
株式会社鴻池組	115,376
YKK AP株式会社	56,904
タカラスタンダード株式会社	44,344
株式会社ニュージェック	32,022
その他	806,599
合計	1,531,570

⑤ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウエア	19,261
合計	19,261

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	2,470
収入印紙他	3,406
合計	5,876

⑦ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	3,300,000
合計	3,300,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
オートデスク株式会社	245,324
トランス・コスモス株式会社	71,189
アラスジャパン合同会社	31,934
株式会社ティーネットジャパン	20,199
株式会社スペック	11,198
その他	229,354
合計	609,200