有価証券報告書-第34期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	112
預金
当座預金	443,569
普通預金	105,134
別段預金	350
計	549,055
合計	549,167

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	8,640
株式会社東京久栄	4,536
荏原冷熱システム株式会社	3,256
株式会社日本サーモエナー	2,073
株式会社ミヤワキ	610
合計	19,116

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月満期	4,869
平成29年2月満期	3,585
平成29年3月満期	8,069
平成29年4月満期	1,296
平成29年5月満期	1,296
合計	19,116

(注) 平成29年1月満期の金額には期末日満期手形3,357千円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トレクス株式会社	7,767
株式会社日阪製作所	2,271
合計	10,039

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月満期	297
平成29年2月満期	8,459
平成29年4月満期	1,282
合計	10,039

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京センチュリー株式会社	139,644
株式会社ノーリツ	37,908
パナホーム株式会社	34,157
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	26,236
株式会社東京久栄	25,272
その他	189,912
合計	453,131

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
158,481	3,093,945	2,799,295	453,131	86.07	36.2

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	96,317
エンジニアリングサービス事業	277,510
合計	373,828

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
収入印紙他	2,152
合計	2,152

⑦ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	600,000
合計	600,000

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
ESRIジャパン株式会社	15,350
ユーデック株式会社	7,902
住友電工情報システム株式会社	5,191
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	4,934
株式会社ソーマ	4,320
その他	80,191
合計	117,889

② 前受金

区分	金額(千円)
保守料等	29,914
ソフトウェア開発 他	112,194
合計	142,109