有価証券報告書-第39期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53
預金
当座預金	466,228
普通預金	19,159
別段預金	708
計	486,096
合計	486,150

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
荏原冷熱システム株式会社	607
合計	607

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年2月満期	607
合計	607

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
タカラスタンダード株式会社	28,132
積水樹脂株式会社	4,272
日本トレクス株式会社	1,738
株式会社日阪製作所	880
合計	35,022

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月満期	5,259
2022年2月満期	8,962
2022年3月満期	6,979
2022年5月満期	13,821
合計	35,022

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック株式会社	365,123
大和ハウス工業株式会社	162,110
高砂熱学工業株式会社	41,954
株式会社オオバ	40,227
中日販売株式会社	26,950
その他	333,813
合計	970,177

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
501,422	7,090,480	6,621,725	970,177	87.2	37.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
⑤ 商品

区分	金額(千円)
ソフトウエア	9,266
合計	9,266

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューションサービス事業	496,165
エンジニアリングサービス事業	281,091
合計	777,257

⑦ 貯蔵品

区分	金額(千円)
会社案内等	1,438
収入印紙他	2,453
合計	3,892

⑧ 預け金

相手先	金額(千円)
ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社	2,200,000
合計	2,200,000

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	64,363
ダイワボウ情報システム株式会社	37,813
トランス・コスモス株式会社	37,052
株式会社コンプライアンス・コミュニケーションズ	12,110
Harmony Advanced Technologies Company Limited	10,944
その他	258,408
合計	420,692

② 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	225,062
住民税	21,770
事業税	57,750
合計	304,582