訂正有価証券報告書-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,619,169 | 3,108,226 |
| 減価償却費 | 257,483 | 307,793 |
| 減損損失 | - | 11,015 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34,928 | △70,805 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 14,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,923 | △1,493 |
| 支払利息 | 177,849 | 222,136 |
| 株式公開費用 | 27,271 | - |
| 固定資産除却損 | 19 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △62,481 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △5,499 | 856 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △34,312 | 72,460 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,059 | 12,202 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,945,370 | △3,408,672 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △5,985 | 417,000 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 68,952 | 131,947 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △136,520 | △218,433 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 134,633 | △23,890 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 359,423 | △245,568 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 263,013 | 79,734 |
| その他 | 26,585 | 7,903 |
| 小計 | △6,187,079 | 354,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 1,493 |
| 利息の支払額 | △183,382 | △219,457 |
| 法人税等の還付額 | - | 209 |
| 法人税等の支払額 | △1,478,309 | △1,363,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,844,848 | △1,226,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,674 | △24,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,690 | △4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △872 | △308,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 261,742 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △723,418 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 302,000 |
| 投融資の回収による収入 | 477,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,938 | △3,101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 656 |
| その他 | △24,254 | △857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,848 | 222,878 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 860,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,480,000 | 12,965,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,216,387 | △11,912,894 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | - | △1,875 |
| 自己株式の取得による支出 | △285,698 | - |
| 配当金の支払額 | - | △350,042 |
| その他 | △27,271 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,810,643 | 1,450,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,690 | 4,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,647,255 | 450,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,040,609 | 5,693,711 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,846 | 17,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,693,711 | ※1 6,161,609 |
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