有価証券報告書-第16期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,642,754 | 2,812,937 |
| 減価償却費 | 328,140 | 539,725 |
| 減損損失 | 57,300 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,782 | △768 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △9,014 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,318 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △37,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △20,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,260 | △1,397 |
| 支払利息 | 225,187 | 344,769 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △11,005 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,729 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | 30,781 | 4,527 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,549 | 13,117 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,550,570 | △1,154,983 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 41,985 | - |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 3,418 | △134,181 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △195,845 | △5,037,893 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △46,938 | 31,311 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,043,875 | △177,971 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △180,631 | 103,461 |
| その他 | △26,967 | 3,580 |
| 小計 | △1,727,784 | △2,722,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 1,397 |
| 利息の支払額 | △226,816 | △334,107 |
| 法人税等の還付額 | 166,416 | 2,558 |
| 法人税等の支払額 | △1,608,982 | △2,383,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,395,906 | △5,436,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,396 | △55,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 82,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △163 | △567 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,451 | △14,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,437 | 15,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53,499 | △110,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,115 | 42,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,719,584 |
| その他 | △1,000 | △166,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,958 | △1,926,365 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △260,000 | 1,113,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,440,000 | 17,966,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,768,058 | △11,490,961 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △1,518,994 | △15,488 |
| 配当金の支払額 | △209,983 | △252,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △879 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,082,964 | 7,320,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,163 | △3,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,593,263 | △45,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,161,609 | 7,697,649 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △57,222 | 6,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,697,649 | ※1 7,658,675 |
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