訂正有価証券報告書-第11期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △284,227 | 2,065,214 |
| 減価償却費 | 70,702 | 49,861 |
| 減損損失 | 48,878 | - |
| たな卸資産評価損 | 291,002 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 184,121 | △37,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | △211 | △396 |
| 支払利息 | 119,060 | 53,441 |
| 固定資産除却損 | - | 2,373 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △911 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △1,343 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | 38,287 | △67,372 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,541 | 15,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 928,034 | 3,266,152 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △350,000 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 58,895 | 131,668 |
| 匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △198,018 | △11,150 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 67,310 | 217,466 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △44,422 | △28,262 |
| その他 | 32,608 | 55,708 |
| 小計 | 1,313,651 | 5,361,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 396 |
| 利息の支払額 | △119,300 | △49,214 |
| 法人税等の還付額 | 10,761 | 32,859 |
| 法人税等の支払額 | △51,811 | △32,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,512 | 5,312,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,346 | △2,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,263 | △114,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,783 | 13,638 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,343 |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 721 | 52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,480 | △596 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,560 |
| その他 | △29,817 | △4,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,402 | △90,605 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 111,200 | △111,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,149,000 | △4,657,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,400 | - |
| 少数株主への分配による支出 | △38,376 | △1,184,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,106,576 | △2,933,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 533 | 2,289,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,372 | 319,581 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,324 | △1,302,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 319,581 | ※1 1,305,952 |
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