有価証券報告書-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,108,226 | 4,642,754 |
| 減価償却費 | 307,793 | 328,140 |
| 減損損失 | 11,015 | 57,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70,805 | △40,782 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 14,682 | 5,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,493 | △1,260 |
| 支払利息 | 222,136 | 225,187 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △62,481 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | 856 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | 72,460 | 30,781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,202 | △63,549 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,408,672 | △7,550,570 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 417,000 | 41,985 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 131,947 | 3,418 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △218,433 | △195,845 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △23,890 | △46,938 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △245,568 | 1,043,875 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 79,734 | △180,631 |
| その他 | 7,903 | △26,967 |
| 小計 | 354,612 | △1,727,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,260 |
| 利息の支払額 | △219,457 | △226,816 |
| 法人税等の還付額 | 209 | 166,416 |
| 法人税等の支払額 | △1,363,540 | △1,608,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,226,683 | △3,395,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,689 | △36,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,000 | △163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △308,871 | △19,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261,742 | 13,437 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 302,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,101 | △53,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 656 | 1,115 |
| その他 | △857 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,878 | △95,958 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,965,000 | 17,440,000 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,912,894 | △11,768,058 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △1,875 | △1,518,994 |
| 配当金の支払額 | △350,042 | △209,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,188 | 5,082,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,264 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 450,647 | 1,593,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,693,711 | 6,161,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,250 | △57,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,161,609 | ※1 7,697,649 |
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