有価証券報告書-第22期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,181,701 | 3,282,046 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,220,010 | 1,230,710 | |||||||||
| 減損損失 | 858 | 1,307,148 | |||||||||
| のれん償却額 | 115,842 | 152,111 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 525 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △345 | 3,178 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,323 | △3,142 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △4,999 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,603 | △11,226 | |||||||||
| 支払利息 | 642,724 | 789,994 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,117 | △151,524 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 737 | |||||||||
| 信託預金の増減額(△は増加) | △75,468 | 146,211 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,851 | △145,064 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,120,979 | 1,712,787 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △37,000 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 56,995 | 30,957 | |||||||||
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △27,207 | 22,372 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △31,756 | 126,938 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △34,879 | 310,131 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 43,228 | 7,263 | |||||||||
| その他 | △55,786 | 11,022 | |||||||||
| 小計 | 6,066,882 | 8,781,180 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,603 | 11,226 | |||||||||
| 利息の支払額 | △633,954 | △800,759 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 26,841 | 373,452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,962,747 | △945,034 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,500,624 | 7,420,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65,023 | △52,757 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,578 | 2,323 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,800,909 | △3,563,799 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,128 | 565,436 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,887 | △22,285 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △432 | △275 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | 112 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △263 | △1,101 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,071 | 4,344 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △14,495 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8,292 | |||||||||
| その他 | 607,718 | △8,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,243,601 | △3,077,437 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20,000 | 272,361 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,738,025 | 7,477,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,501,962 | △8,113,841 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △1,495,047 | △1,486,502 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,020 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △910,060 | △476,767 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △182 | △182 | |||||||||
| その他 | △4,725 | △2,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,192,933 | △2,330,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,935,909 | 2,012,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,506,955 | 4,792,802 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △778,243 | △346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,792,802 | ※1 6,804,565 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
