有価証券報告書-第19期(2021/12/01-2022/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,378,621 | 1,342,746 |
| 減価償却費 | 828,297 | 985,145 |
| 減損損失 | - | 10,003 |
| のれん償却額 | 3,819 | 108,692 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 750 | △3,040 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | 2,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,364 | 6,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,290 | △1,142 |
| 支払利息 | 472,296 | 577,768 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 1,003 |
| 固定資産除却損 | 997 | 3,134 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △176,795 | △181,065 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,360 | △54,558 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,387,093 | △3,561,596 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 42,155 | 41,970 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 645,652 | △564,837 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △5,256 | 19,297 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 608,376 | △1,141,135 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △151,894 | △448,800 |
| その他 | 6,693 | 31,016 |
| 小計 | 2,322,055 | △2,825,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 1,142 |
| 利息の支払額 | △474,765 | △562,140 |
| 法人税等の還付額 | 7,820 | 189,743 |
| 法人税等の支払額 | △1,555,221 | △1,376,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,179 | △4,573,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △224,313 | △131,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,521 | 169,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △437 | △2,552,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,544 | △7,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,695 | △28,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,714 | 3,447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 27,507 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,946 | △80,866 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,804 | 576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △188,217 | ※2 △587,850 |
| その他 | △6,647 | 38,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399,761 | △3,149,274 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,454,179 | △2,438,522 |
| 長期借入れによる収入 | 14,064,591 | 11,257,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,251,658 | △5,782,368 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 3,654,000 | 1,639,700 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △832,155 | - |
| 配当金の支払額 | △336,130 | △378,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △165 | △165 |
| その他 | - | △7,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,752,660 | 4,290,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,112 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,657,190 | △3,432,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,202,070 | 10,767,954 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,306 | △53,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,767,954 | ※1 7,282,450 |
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