有価証券報告書-第21期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,686,326 | 2,181,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,157,935 | 1,220,010 | |||||||||
| 減損損失 | - | 858 | |||||||||
| のれん償却額 | 115,841 | 115,842 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,417 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △245 | △345 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 527 | 5,323 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,064 | △3,603 | |||||||||
| 支払利息 | 623,729 | 642,724 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △233,997 | 6,117 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △616,525 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,138 | - | |||||||||
| 信託預金の増減額(△は増加) | △283,412 | △75,468 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 267 | △97,851 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,909,247 | 2,120,979 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △277,603 | 56,995 | |||||||||
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △5,784 | △27,207 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 552,608 | △31,756 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 194,305 | △34,879 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △78,210 | 43,228 | |||||||||
| その他 | 89,733 | △55,786 | |||||||||
| 小計 | 4,020,739 | 6,066,882 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,064 | 3,603 | |||||||||
| 利息の支払額 | △632,956 | △633,954 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 465,218 | 26,841 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △643,740 | △1,962,747 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211,324 | 3,500,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △64,718 | △65,023 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,654 | 13,578 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,974,708 | △4,800,909 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 682,922 | 5,128 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,036 | △5,887 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,505 | △432 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,096 | 419 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △997 | △263 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,246 | 2,071 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,675 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △26,856 | - | |||||||||
| その他 | △222,104 | 607,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,584,683 | △4,243,601 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,065,657 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,282,000 | 9,738,025 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,918,703 | △8,501,962 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △2,078,150 | △1,495,047 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,020 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △420,224 | △910,060 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △165 | △182 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,999 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11,111 | - | |||||||||
| その他 | △6,764 | △4,725 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,206,553 | △1,192,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,087 | △1,935,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,282,450 | 7,506,955 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,583 | △778,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,506,955 | ※1 4,792,802 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
