訂正有価証券報告書-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,652,103 | 3,619,169 |
| 減価償却費 | 125,697 | 257,483 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △34,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | △723 | △3,923 |
| 支払利息 | 120,550 | 177,849 |
| 株式交付費 | 26,143 | - |
| 株式公開費用 | 6,729 | 27,271 |
| 固定資産除却損 | 78 | 19 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △5,499 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △373,009 | △34,312 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,869 | 45,059 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,631,623 | △10,945,370 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △103,000 | △5,985 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △293,606 | 68,952 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △391,650 | △136,520 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 483,990 | 134,633 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 136,637 | 359,423 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 648,875 | 263,013 |
| その他 | 8,077 | 26,585 |
| 小計 | △9,640,599 | △6,187,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 3,923 |
| 利息の支払額 | △119,249 | △183,382 |
| 法人税等の還付額 | 868 | - |
| 法人税等の支払額 | △593,496 | △1,478,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,351,754 | △7,844,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △147,821 | △8,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,445 | △6,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,094 | △872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △723,418 |
| 投融資の回収による収入 | - | 477,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 | △30,938 |
| その他 | 25 | △24,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,336 | △315,848 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,505,000 | 15,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △178,087 | △6,216,387 |
| 株式の発行による収入 | 2,557,523 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △285,698 |
| 自己株式の処分による収入 | 418,275 | - |
| その他 | △6,729 | △27,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,295,981 | 9,810,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 765 | △2,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,734,657 | 1,647,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305,952 | 4,040,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 5,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,040,609 | ※1 5,693,711 |
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