有価証券報告書-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,029,034 | 4,378,621 |
| 減価償却費 | 734,678 | 828,297 |
| のれん償却額 | - | 3,819 |
| 負ののれん発生益 | △1,216,592 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △962 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,802 | 750 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | △6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26,873 | 2,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,117 | △1,290 |
| 支払利息 | 418,083 | 472,296 |
| 固定資産除却損 | - | 997 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △62,467 | △176,795 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △159,005 | 60,360 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,068,617 | △4,387,093 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 253,540 | 42,155 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,946 | 645,652 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △15,170 | △5,256 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △431,492 | 608,376 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 495,914 | △151,894 |
| その他 | 56,202 | 6,693 |
| 小計 | △4,946,595 | 2,322,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 1,290 |
| 利息の支払額 | △430,134 | △474,765 |
| 法人税等の還付額 | 1,080,479 | 7,820 |
| 法人税等の支払額 | △588,253 | △1,555,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,883,386 | 301,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △237,106 | △224,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,009 | 12,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,675 | △437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,075 | △11,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,904 | 11,714 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| 貸付けによる支出 | △391,500 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △10,946 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,250 | 26,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,417,843 | ※2 △188,217 |
| その他 | △1,530 | △6,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,988,565 | △399,761 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 237,000 | 1,454,179 |
| 長期借入れによる収入 | 16,426,261 | 14,064,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,948,223 | △13,251,658 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 3,654,000 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △15,488 | △832,155 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 11,832 | - |
| 配当金の支払額 | △294,139 | △336,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,417,204 | 4,752,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,858 | 3,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,456,605 | 4,657,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,658,675 | 6,202,070 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △91,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,202,070 | ※1 10,767,954 |
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