有価証券報告書-第20期(2022/12/01-2023/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,342,746 | 4,686,326 |
| 減価償却費 | 985,145 | 1,157,935 |
| 減損損失 | 10,003 | - |
| のれん償却額 | 108,692 | 115,841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,040 | 4,417 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,816 | △245 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,962 | 527 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,142 | △2,064 |
| 支払利息 | 577,768 | 623,729 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,003 | △233,997 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △616,525 |
| 固定資産除却損 | 3,134 | 2,138 |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △181,065 | △283,412 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,558 | 267 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,561,596 | △1,909,247 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 41,970 | △277,603 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △564,837 | 552,608 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 19,297 | △5,784 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,141,135 | 194,305 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △448,800 | △78,210 |
| その他 | 31,016 | 89,733 |
| 小計 | △2,825,619 | 4,020,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 2,064 |
| 利息の支払額 | △562,140 | △632,956 |
| 法人税等の還付額 | 189,743 | 465,218 |
| 法人税等の支払額 | △1,376,832 | △643,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,573,706 | 3,211,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △131,562 | △64,718 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,502 | 13,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,552,118 | △1,974,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 682,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,643 | △1,036 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28,617 | △5,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,447 | 5,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,507 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80,866 | △997 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 576 | 12,246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △587,850 | △2,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △26,856 |
| その他 | 38,109 | △222,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,149,274 | △1,584,683 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,438,522 | △1,065,657 |
| 長期借入れによる収入 | 11,257,800 | 11,282,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,782,368 | △8,918,703 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,639,700 | - |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | - | △2,078,150 |
| 配当金の支払額 | △378,223 | △420,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △165 | △165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 11,111 |
| その他 | △7,695 | △6,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,290,525 | △1,206,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,432,455 | 420,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,767,954 | 7,282,450 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,048 | △195,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,282,450 | ※1 7,506,955 |
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