有価証券報告書-第17期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,812,937 | 3,029,034 |
| 減価償却費 | 539,725 | 734,678 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,216,592 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △768 | △962 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,014 | 16,802 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 4,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37,687 | △26,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20,712 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,397 | △1,117 |
| 支払利息 | 344,769 | 418,083 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △11,005 | - |
| 固定資産除却損 | 6,729 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | 4,527 | △62,467 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,117 | △159,005 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,154,983 | △8,068,617 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △134,181 | 253,540 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,037,893 | 26,946 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | 31,311 | △15,170 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △177,971 | △431,492 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 103,461 | 495,914 |
| その他 | 3,580 | 56,202 |
| 小計 | △2,722,455 | △4,946,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,397 | 1,117 |
| 利息の支払額 | △334,107 | △430,134 |
| 法人税等の還付額 | 2,558 | 1,080,479 |
| 法人税等の支払額 | △2,383,876 | △588,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,436,483 | △4,883,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,752 | △237,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 42,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,423 | △4,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,317 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △567 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,095 | △5,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,596 | 4,904 |
| 貸付けによる支出 | - | △391,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110,881 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,526 | 22,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,719,584 | ※2 △1,417,843 |
| その他 | △166,500 | △1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,926,365 | △1,988,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,113,000 | 237,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,966,000 | 16,426,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,490,961 | △10,948,223 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △15,488 | △15,488 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △37 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 11,832 |
| 配当金の支払額 | △252,205 | △294,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △879 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 999 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,320,465 | 5,417,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,273 | △1,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,657 | △1,456,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,697,649 | 7,658,675 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,682 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,658,675 | ※1 6,202,070 |
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