有価証券報告書-第12期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,065,214 | 2,652,103 |
| 減価償却費 | 49,861 | 125,697 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △37,844 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △396 | △723 |
| 支払利息 | 53,441 | 120,550 |
| 株式交付費 | - | 26,143 |
| 株式公開費用 | - | 6,729 |
| 固定資産除却損 | 2,373 | 78 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,343 | - |
| 信託預金の増減額(△は増加) | △67,372 | △373,009 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,746 | △56,869 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,266,152 | △12,631,623 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △350,000 | △103,000 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 275,793 | △293,606 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 131,668 | △391,650 |
| 関係会社匿名組合出資金の増減額(△は増加) | △392,922 | 483,990 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 217,466 | 136,637 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △28,262 | 648,875 |
| その他 | 62,745 | 8,077 |
| 小計 | 5,262,321 | △9,640,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 723 |
| 利息の支払額 | △49,214 | △119,249 |
| 法人税等の還付額 | 32,859 | 868 |
| 法人税等の支払額 | △32,365 | △593,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,213,998 | △10,351,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,447 | △147,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,703 | △1,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,175 | △51,094 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,343 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △596 | △10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,560 | - |
| その他 | △4,645 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,334 | △210,336 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △111,200 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,020,000 | 10,505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,657,500 | △178,087 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,557,523 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 418,275 |
| 少数株主への分配による支出 | △1,184,495 | - |
| その他 | - | △6,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,933,195 | 13,295,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 765 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,289,154 | 2,734,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,581 | 1,305,952 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,302,784 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,305,952 | ※1 4,040,609 |
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