クックパッド（2193）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 11億3651万
- 2019年3月31日
- -1156万
- 2019年6月30日
- 1億1578万
- 2019年9月30日
- -3億8379万
- 2019年12月31日
- 10億2415万
- 2020年3月31日
- -382万
- 2020年6月30日
- 5億3884万
- 2020年9月30日 -33.57%
- 3億5796万
- 2020年12月31日 +70.61%
- 6億1074万
- 2021年3月31日
- -2億7682万
- 2021年6月30日 -131.97%
- -6億4213万
- 2021年9月30日 -65.63%
- -10億6359万
- 2021年12月31日 -66.62%
- -17億7219万
- 2022年3月31日
- -4億9826万
- 2022年6月30日 -64.66%
- -8億2042万
- 2022年9月30日 -82.39%
- -14億9636万
- 2022年12月31日 -80.54%
- -27億148万
- 2023年3月31日
- -12億8126万
- 2023年6月30日 -54.49%
- -19億7944万
- 2023年9月30日 -12.12%
- -22億1928万
- 2023年12月31日
- -21億5932万
- 2024年3月31日
- 4億1495万
- 2024年6月30日 +98.57%
- 8億2399万
- 2024年12月31日 +84.77%
- 15億2248万
- 2025年6月30日 -62.83%
- 5億6588万
- 2025年12月31日 +2.06%
- 5億7754万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ③ 流動性リスク管理2026/03/25 10:38
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。
金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、6,199百万円減少し、5,885百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。2026/03/25 10:38
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、577百万円となりました。この主な要因は、税引前当期利益1,098百万円や減価償却費267百万円などの加算があった一方で、金融収益及び金融費用の調整777百万円やその他の金融資産の増加408百万円などの減算が生じたことによります。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/25 10:38
(単位:千円) 注記 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益 1,109,464 1,098,478 法人所得税の還付額 20,941 26,573 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,522,487 577,540 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
