有価証券報告書-第20期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,672 | 26,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,566 | 129,986 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,175 | 3,031 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 800 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,600 | △2,030 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △915 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △4,266 | |||||||||
| 支払利息 | 5,103 | 3,328 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △633 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 2,378 | 17,922 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,331 | 10,405 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,780 | △6,068 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,486 | △1,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,571 | △2,095 | |||||||||
| その他 | 81,432 | △28,228 | |||||||||
| 小計 | 334,321 | 146,816 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1,200 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,932 | △3,231 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,217 | △78,432 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 26,120 | 1,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,301 | 67,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,938 | △152,424 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 877 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,110 | △45,967 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △197,119 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,266 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △10,900 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,506 | △10,190 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 940 | 6,620 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,332 | △3,338 | |||||||||
| その他 | △21 | △1,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,092 | △404,775 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △523,145 | △507,374 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △8,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,145 | △166,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,064 | △503,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,049,864 | 1,172,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,172,929 | ※ 669,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
