有価証券報告書-第15期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 465,967 | 270,431 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,279 | 72,032 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,425 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,323 | △64 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | 3,200 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △14,532 | 26,713 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △149 | |||||||||
| 支払利息 | 14,957 | 12,509 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 544 | 132 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,712 | △5,488 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △120,949 | △49,583 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,423 | 1,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,615 | 9,929 | |||||||||
| その他 | 20,208 | △16,715 | |||||||||
| 小計 | 379,023 | 324,072 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 149 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,189 | △12,394 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △237,079 | △174,851 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,853 | 136,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,373 | △71,538 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,240 | △10,340 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △38,005 | △31,955 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 27,809 | 5,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,010 | △1,796 | |||||||||
| その他 | △3,381 | △476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,860 | △126,106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △398,000 | △493,260 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 203,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △17,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,000 | △10,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 248,992 | 49 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,827 | 646,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 646,820 | ※1 646,869 | |||||||||
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