有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 136,495 | 40,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,532 | 132,382 | |||||||||
| 減損損失 | 53,278 | 30,329 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | ― | △31,907 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,532 | △15,341 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,551 | △1,246 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,200 | △2,200 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,736 | △11,561 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,668 | △1,400 | |||||||||
| 支払利息 | 8,874 | 7,326 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,830 | 28,917 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 220,337 | △88,646 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,616 | 5,141 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,709 | △25,862 | |||||||||
| その他 | △72,364 | △52,571 | |||||||||
| 小計 | 446,907 | 13,645 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 2,399 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,302 | △7,247 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,877 | △15,302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,333 | △6,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,966 | △144,990 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 20,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △198,070 | △83,225 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,046 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △6,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △8,458 | △6,242 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 20,822 | 44,402 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,411 | △3,279 | |||||||||
| その他 | △11,451 | △4,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372,581 | △78,332 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △478,273 | △492,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,273 | 107,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,521 | 22,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,882 | 1,027,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,027,361 | ※ 1,049,864 | |||||||||
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