有価証券報告書-第25期(2023/03/01-2024/02/29)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 420,766 | 523,928 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,443 | 70,228 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,048 | 8 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,100 | 3,500 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,144 | 3,216 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 7,074 | 3,243 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,183 | △6,510 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,205 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,608 | 2,733 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,769 | △36,704 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △271,628 | △78,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,659 | △94 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,674 | △509 | |||||||||
| その他 | 77,626 | 77,023 | |||||||||
| 小計 | 261,361 | 561,287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,183 | 6,160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,529 | △2,770 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,205 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,708 | △210,074 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,511 | 354,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,643 | △47,373 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △20,750 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,820 | △1,492 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,518 | △41,570 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,996 | 400 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,102 | △5,172 | |||||||||
| その他 | △192 | 6,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,280 | △109,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △365,649 | △370,327 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △109 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,514 | △28,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,727 | 725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,957 | 245,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,323 | 1,019,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,019,280 | ※ 1,265,000 | |||||||||
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