有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,285 | 136,672 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,382 | 130,566 | |||||||||
| 減損損失 | 30,329 | 2,378 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △31,907 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △15,341 | △633 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,246 | 1,175 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | 1,600 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △11,561 | △2,600 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,400 | △10 | |||||||||
| 支払利息 | 7,326 | 5,103 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,917 | 5,331 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,646 | △22,780 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,141 | △10,486 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,862 | 6,571 | |||||||||
| その他 | △26,793 | 81,432 | |||||||||
| 小計 | 39,423 | 334,321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,399 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,247 | △4,932 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,081 | △2,217 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 26,120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,506 | 353,301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,990 | △31,938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | 877 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,225 | △12,110 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,242 | △11,506 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 44,402 | 940 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,279 | △3,332 | |||||||||
| その他 | △4,997 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,332 | △57,092 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △492,658 | △523,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,342 | △173,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,503 | 123,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,027,361 | 1,049,864 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,049,864 | ※ 1,172,929 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
