有価証券報告書-第27期(2025/03/01-2026/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 487,933 | 527,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,231 | 152,019 | |||||||||
| 減損損失 | 1,360 | 15,949 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | - | 3,238 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,536 | △1,173 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | 2,300 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,389 | 18,623 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 4,244 | 6,963 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,267 | △14,536 | |||||||||
| 受取保険金 | △106 | △1,996 | |||||||||
| 営業権譲渡損益(△は益) | △23,525 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,138 | 10,700 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,264 | 762 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,512 | △63,673 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △289,658 | △150,919 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,629 | △1,318 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,407 | 3,179 | |||||||||
| その他 | 23,804 | 100,631 | |||||||||
| 小計 | 268,070 | 607,975 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,954 | 22,660 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,470 | △10,796 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 106 | 1,996 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,260 | △157,872 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,400 | 463,963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △252,003 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 251,501 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △333,681 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245,228 | △386,136 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,681 | △68,508 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,440 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △43,289 | △41,313 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 4,148 | 13,456 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △15,676 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △275,113 | - | |||||||||
| 営業権譲渡による収入 | 44,871 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,316 | △6,439 | |||||||||
| その他 | △16,942 | △7,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △758,913 | △250,088 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △544,806 | △496,224 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △37 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,322 | △36,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,870 | 267,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △332,641 | 481,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,000 | 932,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 932,359 | ※1 1,413,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
