有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 193,081 | 420,766 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,926 | 68,443 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,178 | 1,048 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 700 | 4,100 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △110 | 2,144 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 7,074 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,322 | △5,183 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,976 | △1,205 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,910 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,227 | 2,608 | |||||||||
| 減損損失 | 17,019 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,120 | △69,769 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △160,688 | △271,628 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,902 | 10,659 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,272 | 14,674 | |||||||||
| その他 | △115,782 | 77,626 | |||||||||
| 小計 | 9,752 | 261,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,803 | 5,183 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,240 | △2,529 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,976 | 1,205 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,845 | △73,708 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 367 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,186 | 191,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,471 | △90,643 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,113 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,523 | △1,820 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,423 | △7,518 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,024 | 1,996 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,502 | △5,102 | |||||||||
| その他 | △7,809 | △192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,819 | △103,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △375,744 | △365,649 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △109 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,617 | △12,514 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,639 | 21,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179,366 | 109,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,088,689 | 909,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 909,323 | ※ 1,019,280 | |||||||||
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