有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 279,973 | 136,495 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,228 | 75,532 | |||||||||
| 減損損失 | 8,673 | 53,278 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,195 | △3,551 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 2,200 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,186 | 2,736 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △179 | △1,668 | |||||||||
| 支払利息 | 10,858 | 8,874 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,192 | 9,532 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,165 | 37,830 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 183,588 | 220,337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,766 | △7,616 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,109 | △14,709 | |||||||||
| その他 | 157,426 | △72,364 | |||||||||
| 小計 | 657,348 | 446,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 1,606 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,150 | △9,302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,048 | △121,877 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,329 | 317,333 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,018 | △62,966 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,221 | △198,070 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △103,046 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △6,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,250 | △8,458 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,241 | 20,822 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,396 | △3,411 | |||||||||
| その他 | △1,602 | △11,451 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,247 | △372,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △394,070 | △478,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,930 | △78,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,012 | △133,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 646,869 | 1,160,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,160,882 | ※ 1,027,361 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
