有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,199 | 106,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,986 | 123,891 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,031 | △222 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 800 | 3,300 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,030 | △716 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △915 | △1,871 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,266 | - | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | 1,072 | |||||||||
| 支払利息 | 3,328 | 2,380 | |||||||||
| 減損損失 | 17,922 | 13,309 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,405 | △32,575 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,068 | △45,379 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,253 | 361 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,095 | 14,140 | |||||||||
| その他 | △28,228 | 56,962 | |||||||||
| 小計 | 146,816 | 240,700 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 1,588 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,231 | △2,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,432 | △11,231 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,568 | 14,299 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,922 | 243,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,424 | △23,453 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,967 | △13,610 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △197,119 | △182,124 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,266 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 190,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △10,900 | - | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 9,828 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,190 | △15,605 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,620 | 12,453 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,338 | △3,304 | |||||||||
| その他 | △1,721 | △680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404,775 | △26,496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △507,374 | △398,304 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,780 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,154 | △48,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △503,007 | 168,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172,929 | 669,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 669,922 | ※ 838,232 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
