有価証券報告書-第22期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 106,049 | 164,545 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,891 | 121,702 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △222 | 1,546 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,300 | 6,000 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △716 | △1,295 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,871 | △2,358 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △10,000 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | 1,072 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △325 | |||||||||
| 支払利息 | 2,380 | 2,318 | |||||||||
| 減損損失 | 13,309 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,575 | △7,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △45,379 | 72,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 361 | 20,438 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,140 | 6,106 | |||||||||
| その他 | 56,962 | 48,531 | |||||||||
| 小計 | 240,700 | 422,628 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,588 | 2,620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,245 | △2,262 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 10,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,231 | △62,387 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,299 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,111 | 370,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,453 | △49,397 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 325 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,610 | △11,668 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △182,124 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 190,000 | 32,000 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 9,828 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,605 | △8,885 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,453 | 587 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,304 | △3,207 | |||||||||
| その他 | △680 | △11,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,496 | △51,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △398,304 | △359,984 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △8,849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,304 | △68,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 168,310 | 250,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,922 | 838,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 838,232 | ※ 1,088,689 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
