有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 523,928 | 487,933 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,228 | 100,231 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,360 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1,536 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 200 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,216 | 6,389 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,243 | 4,244 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,510 | △15,267 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △106 | |||||||||
| 営業権譲渡損益(△は益) | - | △23,525 | |||||||||
| 支払利息 | 2,733 | 6,138 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 1,264 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,704 | △69,512 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △78,776 | △289,658 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94 | 16,629 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △509 | 16,407 | |||||||||
| その他 | 77,023 | 23,804 | |||||||||
| 小計 | 561,287 | 268,070 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 7,954 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,770 | △6,470 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △210,074 | △162,260 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,603 | 107,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △252,003 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △2,000 | △333,681 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,373 | △245,228 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,750 | △18,681 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,492 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △41,570 | △43,289 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 400 | 4,148 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △15,676 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △275,113 | |||||||||
| 営業権譲渡による収入 | - | 44,871 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,172 | △7,316 | |||||||||
| その他 | 8,350 | △16,942 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,609 | △758,913 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △370,327 | △544,806 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,947 | △36,322 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 725 | 318,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 245,720 | △332,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,280 | 1,265,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,265,000 | ※1 932,359 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
