訂正有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,475,383
合計	2,475,383

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,841,918
その他	677
合計	1,842,596

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,189,469	2,877,416	2,224,289	1,842,596	54.7	192.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	121,406
合計	121,406

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	39,469
合計	39,469

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	64,985
株式会社廣済堂	21,743
株式会社暁印刷	12,326
大日本印刷株式会社	7,470
有限会社雄物川印刷	3,131
株式会社シナノ	1,812
合計	111,468

ロ.未払金

区分	金額(千円)
国内書籍に対する印税	235,017
出版物販売流通業務委託費	85,928
イラスト・デザイン費等	9,687
漫画原稿料	6,498
その他	22,246
合計	359,377

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	132,017
未払住民税	31,347
未払事業税	30,810
合計	194,175