訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	712,252
合計	712,252

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,187,069
その他	2,399
合計	1,189,469

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
927,461	2,148,539	1,886,531	1,189,469	61.3	179.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	68,399
合計	68,399

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	11,682
合計	11,682

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	30,239
大日本印刷株式会社	21,145
株式会社暁印刷	3,633
有限会社雄物川印刷	1,417
合計	56,436

ロ.未払金

区分	金額(千円)
国内書籍に対する印税	151,387
出版物販売流通業務委託費	44,546
漫画原稿料	2,761
イラスト・デザイン費等	7,175
その他	10,730
合計	216,601

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	112,387
未払住民税	20,138
未払事業税	39,811
合計	172,338