有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	4,213,620
合計	4,213,620

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,686,791
株式会社メディアドゥ	456,397
Apple Inc.	16,409
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	6,580
その他	11,298
合計	2,177,477

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,037,594	4,198,483	4,058,600	2,177,477	65.08	183.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	169,952
合計	169,952

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	96,427
合計	96,427

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	34,880
図書印刷株式会社	13,815
有限会社雄物川印刷	5,667
大日本印刷株式会社	3,573
株式会社暁印刷	1,099
合計	59,036

ロ.未払金

区分	金額(千円)
国内書籍に対する印税	333,928
出版物販売流通業務委託費	83,506
漫画原稿料	13,085
イラスト・デザイン費等	10,260
その他	28,725
合計	469,506

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	345,124
住民税	54,126
事業税	65,208
合計	464,458