有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	4,546,132
合計	4,546,132

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,630,553
株式会社メディアドゥ	697,253
Apple Inc.	23,569
株式会社モバイルブック・ジェーピー	15,001
その他	32,496
合計	2,398,873

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,177,477	4,601,436	4,380,039	2,398,873	64.61	182.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	187,166
合計	187,166

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	118,068
合計	118,068

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	27,260
図書印刷株式会社	17,522
株式会社暁印刷	2,672
大日本印刷株式会社	1,079
合計	48,534

ロ.未払金

区分	金額(千円)
印税	354,919
出版物販売流通業務委託費	80,814
漫画原稿料	15,446
イラスト・デザイン費等	11,030
その他	56,252
合計	518,463