有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	8,771,740
合計	8,771,740

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,530,656
株式会社メディアドゥ	1,021,578
株式会社カカオピッコマ	114,313
株式会社アムタス	43,495
その他	90,379
合計	2,800,422

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,637,541	6,796,961	6,634,081	2,800,422	70.32	146.0

ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	251,162
合計	251,162

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	206,227
合計	206,227

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	43,697
図書印刷株式会社	27,223
株式会社暁印刷	2,221
大日本印刷株式会社	902
合計	74,044

ロ.未払金

区分	金額(千円)
印税	505,283
出版物販売流通業務委託費	86,330
漫画原稿料	18,760
イラスト・デザイン費等	13,697
その他	64,939
合計	689,011