有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	3,152,938
合計	3,152,938

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,668,220
株式会社出版デジタル機構	349,140
Apple Inc.	6,848
Google Inc.	3,767
その他	9,616
合計	2,037,594

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,854,750	3,712,927	3,530,083	2,037,594	63.40	191.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	132,638
合計	132,638

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	87,175
合計	87,175

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
図書印刷株式会社	20,900
中央精版印刷株式会社	19,043
大日本印刷株式会社	13,789
有限会社雄物川印刷	5,144
株式会社暁印刷	4,704
合計	63,581

ロ.未払金

区分	金額(千円)
国内書籍に対する印税	284,686
出版物販売流通業務委託費	82,691
漫画原稿料	10,734
イラスト・デザイン費等	10,402
その他	23,288
合計	411,802