有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	6,088,469
合計	6,088,469

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,582,978
株式会社メディアドゥ	910,605
Apple Inc.	22,589
株式会社モバイルブック・ジェーピー	21,944
その他	121,811
合計	2,659,929

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,398,873	6,020,912	5,759,856	2,659,929	68.41	153.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	193,359
合計	193,359

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	132,933
合計	132,933

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	30,260
図書印刷株式会社	14,578
株式会社暁印刷	4,904
大日本印刷株式会社	1,856
合計	51,600

ロ.未払金

区分	金額(千円)
印税	425,827
出版物販売流通業務委託費	82,517
漫画原稿料	17,023
イラスト・デザイン費等	10,162
その他	41,813
合計	577,343

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	509,066
住民税	57,681
事業税	100,035
合計	666,783