有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,572,464
合計	2,572,464

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,983,211
株式会社出版デジタル機構	38,274
Google Inc.	12,134
Apple Inc.	5,237
その他	523
合計	2,039,382

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,842,596	3,471,267	3,274,481	2,039,382	61.6	204.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	179,771
合計	179,771

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	74,724
合計	74,724

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	43,840
中央精版印刷株式会社	14,038
図書印刷株式会社	9,156
株式会社暁印刷	6,507
株式会社廣済堂	5,573
有限会社雄物川印刷	4,608
株式会社シナノ	902
合計	84,627

ロ.未払金

区分	金額(千円)
国内書籍に対する印税	256,509
出版物販売流通業務委託費	88,486
ゲーム開発・運用費	31,375
イラスト・デザイン費等	9,893
ソフトウェア制作費	9,720
漫画原稿料	8,857
その他	35,670
合計	440,513

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	172,097
未払住民税	33,393
未払事業税	44,919
合計	250,411